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全球油价天翻地覆 特朗普"退群"发酵机会比冲击更大
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作者:jessie_xj

本来已一路上涨的原油价格,又遇到了上涨催化剂,美国宣布退出伊核协议,恢复对伊朗制裁的消息,一时间又给原油插上了翅膀:一周涨幅超过10%,三个月涨幅接近25%!原油价格上涨的根本停不下来!

  今天早上开盘之后,原油价格继续发飙。纽约原油价格已经上涨到了71美元,布伦特原油上涨接近78美元,80美元/桶的油价已经近在咫尺。

  美国退出伊核协定后,以色列和伊朗剑拔弩张,不少分析看原油到100美元,不过短期内,80美元是个明显的门槛区域。目前,美国原油产量正在攀升新的产量纪录,即将成为全球第一大原油生产国。更重要的是,中国已经是全球第一大原油进口国。

  受国际油价大涨带动,昨夜欧美股市能源板块大涨近2%,两大巨头雪佛龙和埃克森美孚上涨超1.5%。今日的A股市场,石油板块大涨逾1%,康普顿(19.820, 0.83, 4.37%)仁智股份(7.570, 0.41, 5.73%)通源石油(7.820, -0.12, -1.51%)纷纷涨停,泰山石油(7.170, -0.16, -2.18%)广聚能源(11.920, -0.43, -3.48%)贝肯能源(25.200, -0.86, -3.30%)龙宇燃油(11.100, -0.15, -1.33%)涨逾3%,石化双雄也纷纷上涨逾1%。

  过去几年原油价格大跌,原油行业资本开支出现明显收缩,市场潜在供给有待激发。一旦油价出现持续飙升,则原油投资势必将进一步加大,则原油相关产业链投资也将加大,成为明显的受益者。整体来看,A股的石油板块指数受国际油价上涨影响,在一个月时间内涨幅已接近10%。

  原油价格继续狂飙

  今天早上开盘之后,原油价格继续飙升。昨晚,WTI6月原油期货在昨晚上涨2.08美元之后,涨幅达到了3%。布伦特7月原油期货在昨日飙升2.36美元,涨幅达到3.15%之后,今天继续上涨,截至下午5点,ICE布油报77.63美元/桶。

  特朗普当地时间9日对伊朗发出警告说,如果伊朗开始发展核武器,“会有非常严重的后果”。另一方面,美国或准备下周对伊朗施加补充制裁。特朗普抨击伊核协议,称它是一份“很糟糕、很糟糕的协议,就不应该存在”。

  与此同时,美国即将迎来夏季驾驶高峰期。美国能源信息署统计,上周美国原油库存减少近220万桶,前值为增加逾620万桶,汽油和精炼油库存降幅也远超预期,直接推动了油价飙升。

  80美元!中东问题将支撑原油上涨

  一些分析师此前警告,美国的新制裁将导致伊朗日均原油出口量减少多达100万桶,同时加剧中东地缘政治紧张局势。

  对于高油价,沙特表示不会单方面采取行动来应对任何供应短缺的可能,沙特将与OPEC和非OPEC产油国合作,以便缓和任何潜在供应短缺对市场稳定性的影响。

  PVMOilAssociates的石油分析师StephenBrennock在本周三报告中预计,虽然现在还在初期,但伊朗重回制裁时代将加强油价上行的压力,让布伦特油价走上抵达80美元的道路。

  高盛预计,在美国退出伊核协议后,其82.5美元/桶的油价预测存在上行风险;假定到年底石油供应减少50万桶/日(受伊朗制裁影响),将支持油价走高6.2美元/桶。

  摩根大通李大林表示,我们预计今年原油价格平均会到70美元/桶,有可能达到80美元/桶。美国及欧盟可能采取的等对伊制裁,将使全球原油供需偏紧。油价今年大的趋势还是在中期走高。除了伊朗,还有美国页岩气增产等其他因素会影响油价,故今年四季度,油价有可能会回落至60美元/桶的水平。

  四条投资主线掘金A股石油股

  受国际油价大涨带动,今日A股市场石油板块大涨逾1%,康普顿、仁智股份、通源石油纷纷涨停,泰山石油、广聚能源、贝肯能源、龙宇燃油涨逾3%,石化双雄也纷纷上涨逾1%。

  整体来看,A股的石油板块指数受国际油价上涨影响,在一个月时间内涨幅已接近10%。

  作为A股市场的大块头——中国石化(7.230, -0.04, -0.55%)年内涨幅也接近20%,今日涨停的通源石油内年涨幅竟超过了25%。

  广发证券(15.850, -0.08, -0.50%)认为,短期的油价上涨主要原因是地缘政治紧张带来供给下降以及全球库存持续下降;中期来看,美国原油库存持续低位,OPEC在去年通过了延长减产协议的决定,全球供需持续紧张,为油价上涨提供支撑。美国页岩油产量钻机数量的有所恢复预示页岩油气产量的提升,未来与OPEC将形成动态博弈局面。

  广发证券强调,在油价震荡向上、下游资本开支缓慢恢复的过程中,油公司出于盈利扩张和产能储备考虑均需扩充服务和设备采购,行业在投资停滞3年后迎来基本面和情绪的反转。投资链条依然是从油气到油服到设备,从陆上到海上和非常规,国内油服公司关注新增订单增速和订单毛利率。建议关注海油工程(5.800, -0.02, -0.34%)杰瑞股份(17.410, 0.14, 0.81%)、通源石油。

  招商证券(17.060, -0.16, -0.93%)给出了四条投资主线:

  一是有业绩、有弹性、有明确成长的民营大炼化标的;二是享受类气头原料套利的细分行业龙头,推荐东华能源(11.950, -0.04, -0.33%)卫星石化(12.900, 0.11, 0.86%);三是中长线看好具有天然气一体化产业链优势的中天能源(11.910, 0.14, 1.19%);四是低估值的一体化油气公司。

  能源企业成为受益者

  除了产油国之外,国际能源企业也成为最大的受益者。受国际油价大涨带动,昨夜欧美股市能源板块也大涨近2%,两大巨头雪佛龙和埃克森美孚上涨超1.5%。而国内股市原油板块如采掘,页岩气等也有望受益。

  2015-2016年原油价格大跌,原油行业资本开支出现明显收缩,从上图来看,市场对于原油的投资在萎缩。一旦油价出现持续飙升,则原油投资势必将进一步加大,则原油相关产业链投资也将加大,成为明显得受益者。

  从昨天市场来看,能源公司成为最大受益者。从年初至今的涨幅来看,能源公司股票表现也相当不错。

  美国原油产量正在攀升新的产量纪录

  据美国能源信息署(EIA)周二公布的数据,美国今年原油产量预计为平均每天1072万桶,高于1970年创下的960万桶/天的记录;明年原油产量预计将达到1186万桶/日。

  美国政府则重申,其原油产量今年10月将达到1100万桶/天,将超越俄罗斯和沙特,成为世界第一大产油国。

  同时,美国原油和石油产品净进口量,也已经降至1958年以来的低点。EIA表示,到2019年,美国净进口原油和石油产品将减少至每天150万桶。值得注意的是,2017年中国原油对外依存度升至67.4%,和美国2006年的历史峰值相当。

  还有一点很重要,美国的石油战略储备量高达7亿桶。2014年3月中旬,美国能源部宣布,向市场释出多至500万桶原油,以应对当时的乌克兰危机引发的能源市场动荡。2015年8月中旬,美国首度允许国内原油有限度地销往墨西哥。当时这个时间段,国际原油价格跌势最猛。

  美国原油产量激增,和特朗普政府的大力支持分不开。

  今年一月,特朗普政府宣布计划开放美国几乎所有的海上区块进行石油钻探,从明年起进行美国史上规模最大的油田租赁拍卖交易,在未来五年开放90%的海上区块进行石油钻探。国际油价攀升至70美元附近,也刺激美国原油生产商扩大生产。

 

 

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